NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - Y (M) ZAR ( i) Fonds ISIN: LU1075101680

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26.02.2021
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Anlageziel

Der Fonds investiert in Schuldtitel, die auf Währungen wirtschaftlich entwickelter und politisch stabiler Länder lauten, die Mitglieder der OECD sind. Er investiert in Länder, deren spezifische politische und wirtschaftliche Risiken beurteilt werden kann, sowie in Länder, die bestimmte Wirtschaftsreformen durchgeführt haben. Die Emittenten der Schuldtitel haben ihren Sitz in Entwicklungsländern mit geringem und mittlerem Einkommen (Schwellenländer). Der Fonds legt sein Vermögen in Schuldtiteln aus Süd- und Mittelamerika (Karibik inbegriffen), Mittel- und Osteuropa, Asien, Afrika und Nahost an.

Stammdaten

Name NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - Y Dis(M) ZAR (hedged i) Fonds
ISIN LU1075101680
WKN
Fondsgesellschaft NN Investment Partners BV
Benchmark JPM EMBI Global Diversified
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Leo Hu, Marcin Adamczyk
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 30.06.2014
Geschäftsjahr 30.09.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Brown Brothers Harriman (Lux) SCA

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 1.986,85
Anzahl Fonds der Kategorie 7067
Volumen der Tranche 409,04 Mio. ZAR
Fondsvolumen 6,11 Mrd. ZAR
Total Expense Ratio (TER) 2,82

Gebühren

Verwaltungsgebühr
Depotbankgebühr 0,25%
Rücknahmegebühr 3,00%
Ausgabeaufschlag 0,00%

Basisdaten

Auflagedatum 30.06.2014
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Performancedaten

Veränderung Vortag 2,31
WE seit Jahresbeginn -2,82%

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