Perinvest (Lux) - Asia Dividend Equity Fund Class A Fonds
249,05
EUR
+1,47
EUR
+0,59
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The Sub-Fund’s objective is to generate returns that are greater than, but relatively independent of, those generated by the MSCI Asia Ex Japan Index over the economic cycle. The Sub-Fund’s objective is to generate this return through a mixture of capital growth and dividend yield. There is however no guarantee that this objective will be achieved.
Stammdaten
| Name | Perinvest (Lux) Sicav - Asia Dividend Equity Fund Class A EUR Acc Fonds |
| ISIN | LU0338621724 |
| WKN | A0RCT9 |
| Fondsgesellschaft | Perinvest (UK) Limited |
| Benchmark | MSCI Asia Ex Japan NR USD |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | James Morton |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 02.01.2008 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 02.01.2008 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 249,05 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 9557 |
| Volumen der Tranche | 3,46 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 62,76 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,40 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 3,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,40% |
| Transaktionskosten | 0,60% |
| Depotbankgebühr | 0,10% |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 1,47 |
| WE seit Jahresbeginn | 22,93% |