Pictet Ultra Short -Term Bonds I dy Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the fund is to preserve the value of your investment, while achieving a higher return that money market rates. The Fund will mainly invest in (i) a diversified portfolio of corporate and/or government bonds and other debt securities of any type and/or, money market instruments with debt securities having an investment grade rating or identical quality criteria and a maturity of no more than three (3) years and (ii) cash and deposit.
Stammdaten
| Name | Pictet Ultra Short -Term Bonds EUR I dy Fonds |
| ISIN | LU2012942236 |
| WKN | A2PMQB |
| Fondsgesellschaft | Pictet Asset Management (Europe) SA |
| Benchmark | Euro Short-Term Rate |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Jean Braun, Philippe Billot |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 28.06.2019 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 28.06.2019 |
| Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 99,83 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 429 |
| Volumen der Tranche | 399.662,87 EUR |
| Fondsvolumen | 898,92 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,28 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,30% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,28% |
| Transaktionskosten | 0,02% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,12% |
| Rücknahmegebühr | 1,00% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,01 |
| WE seit Jahresbeginn | 2,17% |