PIMCO GIS Low Duration Income Fund Institutional AUD Income Fonds
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Anlageziel
The primary investment objective of the Fund is to seek attractive income, consistent with prudent investment management. Long-term capital appreciation is a secondary objective.
Stammdaten
| Name | PIMCO GIS Low Duration Income Fund Institutional AUD (Hedged) Income Fonds |
| ISIN | IE000JHM6U59 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
| Benchmark | Bloomberg US Aggregate 1-3 Yr |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Alfred T. Murata, Daniel J. Ivascyn |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 30.08.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 30.08.2024 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 9,99 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 10423 |
| Volumen der Tranche | 137,35 Mio. AUD |
| Fondsvolumen | 2,42 Mrd. AUD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,55 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,61% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,55% |
| Transaktionskosten | 0,06% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,55% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,03 |
| WE seit Jahresbeginn | 2,74% |