Russell Investment Company II plc - Russell Investments Euro Fixed Income Fund P Income Fonds
11,79
GBP
-0,02
GBP
-0,17
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Anlageziel ist es Ertrag und Kapitalwertwachstum zu erzielen. Der Fonds investiert hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere in Euro. Der Fonds ist innerhalb der Eurozone breit diversifiziert und darf maximal 15% in restliche europäische Wertpapiere investieren.
Stammdaten
| Name | Russell Investment Company II plc - Russell Investments Euro Fixed Income Fund P Income Fonds |
| ISIN | IE0031182565 |
| WKN | 533808 |
| Fondsgesellschaft | Russell Investments Limited |
| Benchmark | FTSE EuroBIG |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Gerard Fitzpatrick |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 07.10.2003 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 07.10.2003 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 11,79 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 437 |
| Volumen der Tranche | 94.413,07 GBP |
| Fondsvolumen | 43,87 Mio. GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,20 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,20% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,20% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | 2,00% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,02 |
| WE seit Jahresbeginn | 6,24% |