Schroders Capital Semi-Liquid Circular Economy Private Plus A SEK Fonds

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Anlageziel

The Fund is an ELTIF Fund and aims to provide capital growth over the medium to long term by investing in a diversified range of private equity investments worldwide. The Fund will invest at least 55% of its assets directly or indirectly in private equity opportunities worldwide that qualify as ELTIF Eligible Investment Assets. The Fund may also invest in UCITS Eligible Assets, including but not limited to open-ended Investment Funds.

Stammdaten

Name Schroders Capital Semi-Liquid Circular Economy Private Plus A Accumulation SEK Fonds
ISIN LU2832293786
WKN A40F8S
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Jack Dempsey, Paul Lamacraft
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Sonstige
Auflagedatum 31.07.2024
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 31.07.2024
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 1.027,44
Anzahl Fonds der Kategorie 405
Volumen der Tranche 5.350,18 SEK
Fondsvolumen 57,38 Mio. SEK
Total Expense Ratio (TER) 2,46

Gebühren

Laufende Kosten 2,61%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,46%
Transaktionskosten 0,15%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,90%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn -6,18%