SEI Global Master Fund plc - The SEI U.S. Fixed Income Fund Euro Institutional A Fonds

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10.06.2021
WKN: A1C2B7 / ISIN: IE0033306410
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Anlageziel

The investment objective of The Fund is current income consistent with the preservation of capital. The Base Currency of the Fund is U.S. Dollars.

Stammdaten

Name SEI Global Master Fund plc - The SEI U.S. Fixed Income Fund Hedged Euro Institutional A Accumulating Fonds
ISIN IE0033306410
WKN A1C2B7
Fondsgesellschaft SEI Investments Global Limited
Benchmark BBgBarc US Agg Bond
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Not Disclosed
Domizil Ireland
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 29.07.2003
Geschäftsjahr 30.06.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 19,66
Anzahl Fonds der Kategorie 7554
Volumen der Tranche 6.358,90 EUR
Fondsvolumen 302,23 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,26

Gebühren

Verwaltungsgebühr
Depotbankgebühr 0,25%
Rücknahmegebühr 3,00%
Ausgabeaufschlag 0,00%

Basisdaten

Auflagedatum 29.07.2003
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.06.

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,03
WE seit Jahresbeginn -2,04%
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