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Twelve Capital ICAV - Twelve Cat Bond Fund SI1-JSS Fonds

108,41EUR
EUR
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16.07.2021
WKN: A2PM45 / ISIN: IE00BK5TFM80
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Anlageziel

The investment objective of the Fund is to achieve risk-adjusted returns by investing in Cat Bonds.

Stammdaten

Name Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund SI1-JSS EUR Acc Fonds
ISIN IE00BK5TFM80
WKN A2PM45
Fondsgesellschaft MultiConcept Fund Management SA
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Florian Steiger
Domizil Ireland
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 05.07.2019
Geschäftsjahr 31.12.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank Credit Suisse (Luxembourg) SA
Zahlstelle Credit Suisse (Switzerland) Ltd.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 108,41
Anzahl Fonds der Kategorie 7749
Volumen der Tranche 95,11 Mio. EUR
Fondsvolumen 1,28 Mrd. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,94

Gebühren

Verwaltungsgebühr
Depotbankgebühr
Rücknahmegebühr
Ausgabeaufschlag

Basisdaten

Auflagedatum 05.07.2019
Depotbank Credit Suisse (Luxembourg) SA
Zahlstelle Credit Suisse (Switzerland) Ltd.
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn 1,98%
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Oskar

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