Tycho Scopia Market Neutral Equity Fund I Accumulated Fonds
100,39
USD
+0,41
USD
+0,41
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation.
Stammdaten
| Name | Tycho Scopia Market Neutral Equity Fund I USD Accumulated Fonds |
| ISIN | IE000RNXUQV7 |
| WKN | A3EHQD |
| Fondsgesellschaft | Kepler Partners LLP |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Alternative |
| Auflagedatum | 27.08.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Société Générale S.A. (Dublin Branch) |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 27.08.2024 |
| Depotbank | Société Générale S.A. (Dublin Branch) |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 100,39 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 236 |
| Volumen der Tranche | 513.501,15 USD |
| Fondsvolumen | 38,68 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,90 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 3,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,90% |
| Transaktionskosten | 1,10% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,41 |
| WE seit Jahresbeginn | 1,17% |