UBS BBG MSCI Global Green Bond Index Fund hEUR A Fonds
94,46
EUR
+0,09
EUR
+0,10
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Der Subfonds bildet den Referenzindex Bloomberg Barclays MSCI Global Green Bond Index nach. Sein Anlageziel besteht darin, für die Aktionäre eine Rendite zu erwirt-schaften, die mit der Wertentwicklung des Bloomberg Barclays MSCI Global Green Bond Index («zugrunde liegender Index») vergleichbar ist (eine Darstellung findet sich im Abschnitt «Beschreibung des zugrunde liegenden Index»).
Stammdaten
| Name | UBS BBG MSCI Global Green Bond Index Fund hEUR A acc Fonds |
| ISIN | LU1914373144 |
| WKN | A2PFQS |
| Fondsgesellschaft | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | Bloomberg Glb Green Bond |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Marco Bontognali, Riccardo Ghirlandi, Pius Grüter |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 15.04.2019 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Credit Suisse Funds AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 15.04.2019 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Credit Suisse Funds AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 94,46 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 685 |
| Volumen der Tranche | 3,46 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 121,87 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,20 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,30% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,20% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,19% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,09 |
| WE seit Jahresbeginn | 2,54% |