VT Argonaut European Alpha Fund Class I Fonds

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Der Fonds VT Argonaut European Alpha Fund Class I GBP Accumulation Fonds wird seit dem 11.10.2024 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.

Anlageziel

The Fund aims to achieve returns (capital and income) in excess of the returns of the Investment Association (IA) Europe ex UK Sector over the long term (5 years). The Fund will seek to achieve its objective by investing in a concentrated portfolio of approximately 30-60 stocks. The Fund will invest at least 80% in companies incorporated in countries in Europe. The Fund may also invest in companies that are headquartered or quoted outside Europe which derive a significant part of their business from Europe and whose securities are listed or traded on an eligible securities exchange.

Stammdaten

Name VT Argonaut European Alpha Fund Class I GBP Accumulation Fonds
ISIN GB00B76L7377
WKN A1J1QL
Fondsgesellschaft Valu-Trac Investment Management Limited
Benchmark IA Europe (ex UK) Sector
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Greg Bennett, Barry Norris
Domizil United Kingdom
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 14.07.2012
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, UK Branch
Zahlstelle NPB Neue Private Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 14.07.2012
Depotbank CACEIS Bank, UK Branch
Zahlstelle NPB Neue Private Bank AG
Domizil United Kingdom
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 3,33
Anzahl Fonds der Kategorie 364
Volumen der Tranche 1,94 Mio. GBP
Fondsvolumen 21,18 Mio. GBP
Total Expense Ratio (TER) 1,05

Gebühren

Laufende Kosten 1,05%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,05%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,75%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,00
WE seit Jahresbeginn