European Specialist Investment Funds - M&G Senior Asset Backed Credit Fund Class A H Fonds

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European Specialist Investment Funds - M&G Senior Asset Backed Credit Fund Class A H Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft M&G Luxembourg S.A.
Währung CHF
Ausgabeaufschlag regulär -
Total Expense Ratio (TER) 0,15%
Benchmark SONIA
Fondsvolumen 1,09 Mrd. EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) -
Vola 1 J (mehr) -
Capture Ratio Up -
Capture Ratio Down -
Batting Average -
Alpha -
Beta -
R2 -
Risk/Return -

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Gebühren, Stammdaten und Dokumente des European Specialist Investment Funds - M&G Senior Asset Backed Credit Fund Class A H Fonds

Gebühren + Konditionen

Laufende Kosten 0,15%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,15%
Transaktionskosten -
Ausgabeaufschlag regulär -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,15%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen
Fondsvolumen 1,09 Mrd. EUR
Mindestanlage -

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Dokumente

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European Specialist Investment Funds - M&G Senior Asset Backed Credit Fund Class A CHF H Acc Fonds als Sparplan

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Stammdaten

Name European Specialist Investment Funds - M&G Senior Asset Backed Credit Fund Class A CHF H Acc Fonds
ISIN LU3093695644
WKN
Fondsgesellschaft M&G Luxembourg S.A.
Benchmark SONIA
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Joseph Rice
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 24.07.2025
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Société Générale, Paris, succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Anlagepolitik des European Specialist Investment Funds - M&G Senior Asset Backed Credit Fund Class A H Fonds

Anlagepolitik

So investiert der European Specialist Investment Funds - M&G Senior Asset Backed Credit Fund Class A CHF H Acc Fonds: The Fund aims to provide a higher total return (capital growth plus income) than that of the Benchmark over any three-year period, net of fees while applying ESG Criteria. The Fund invests in Asset-Backed Securities and other floating rate instruments that are Investment Grade (i. e. at the time of investment are rated at least BBB- or equivalent by a recognised rating agency, such as Standard & Poor’s, Fitch or Moody’s, or in the case of unrated securities, securities which are deemed to be of comparable credit quality by the Investment Manager) and denominated in any currency.

Der European Specialist Investment Funds - M&G Senior Asset Backed Credit Fund Class A CHF H Acc Fonds gehört zur Kategorie "Renten".

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Performance und Kennzahlen des European Specialist Investment Funds - M&G Senior Asset Backed Credit Fund Class A H Fonds

Performance

6 Monate -
1 Jahr -
3 Jahre -
5 Jahre -
10 Jahre -
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
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Aktuelles zum European Specialist Investment Funds - M&G Senior Asset Backed Credit Fund Class A H Fonds

News zum Fonds: European Specialist Investment Funds - M&G Senior Asset Backed Credit Fund Class A CHF H Acc Fonds

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Zusammensetzung des European Specialist Investment Funds - M&G Senior Asset Backed Credit Fund Class A H Fonds

Zusammensetzung

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Über European Specialist Investment Funds - M&G Senior Asset Backed Credit Fund Class A H Fonds

Der European Specialist Investment Funds - M&G Senior Asset Backed Credit Fund Class A H Fonds (ISIN: LU3093695644) wurde am 24.07.2025 von der Fondsgesellschaft M&G Luxembourg S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 1,09 Mrd. CHF und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 100,01 in der Währung CHF. Das Fondsmanagement wird von Joseph Rice betrieben. Die Ausschüttungsart des European Specialist Investment Funds - M&G Senior Asset Backed Credit Fund Class A H Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an SONIA.