M&G (Lux) North American Dividend Fund CI Fonds
M&G (Lux) North American Dividend Fund CI Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | M&G Luxembourg S.A. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 1,25% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,01% |
| Benchmark | S&P 500 |
| Fondsvolumen | 332,57 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 11,03% |
| Vola 1 J (mehr) | 13,90% |
| Capture Ratio Up | 108,42 |
| Capture Ratio Down | 127,49 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,02 |
| R2 | 83,07% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des M&G (Lux) North American Dividend Fund CI Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,06% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,01% |
| Transaktionskosten | 0,05% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 1,25% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 65.226,51 EUR |
| Fondsvolumen | 332,57 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 425.950,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.06.2025) | |
| Basisinformationsblatt (14.02.2025) | |
| Fondsprospekt (14.02.2025) | |
| Halbjahresbericht (29.02.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.08.2023) |
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Stammdaten
| Name | M&G (Lux) North American Dividend Fund USD CI Inc Fonds |
| ISIN | LU1797809339 |
| WKN | A2JPXV |
| Fondsgesellschaft | M&G Luxembourg S.A. |
| Benchmark | S&P 500 |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | John Weavers |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 21.02.2020 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Société Générale, Paris, succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des M&G (Lux) North American Dividend Fund CI Fonds
Anlagepolitik
So investiert der M&G (Lux) North American Dividend Fund USD CI Inc Fonds: Der Fonds hat zwei Ziele: Erzielung einer höheren Gesamtrendite (die Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen), die über einen Zeitraum von fünf Jahren über jener des US-Aktienmarktes liegt und; Erzielung eines Ertragsstroms in US-Dollar, der jährlich steigt.
Der M&G (Lux) North American Dividend Fund USD CI Inc Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des M&G (Lux) North American Dividend Fund CI Fonds
Aktuelles zum M&G (Lux) North American Dividend Fund CI Fonds
News zum Fonds: M&G (Lux) North American Dividend Fund USD CI Inc Fonds
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Zusammensetzung des M&G (Lux) North American Dividend Fund CI Fonds
Passende Fonds zum M&G (Lux) North American Dividend Fund CI Fonds
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| Goldman Sachs US Equity Income - N Dis USD Fonds | 11,36% | |
| WisdomTree US Equity Income UCITS ETF - Acc | 11,57% | |
| WisdomTree US Equity Income UCITS ETF - Acc | 11,57% | |
| WisdomTree US Equity Income UCITS ETF | 11,62% | |
| WisdomTree US Equity Income UCITS ETF | 11,62% |
Passende Fonds
Fonds von M&G
| Name | Volumen |
|---|---|
| M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR B Acc Fonds | 9,34 Mrd. |
| M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR B Inc Fonds | 9,34 Mrd. |
| M&G (Lux) Optimal Income Fund USD A-H M F Inc Fonds | 9,34 Mrd. |
| M&G (Lux) Optimal Income Fund USD X-H M Inc Fonds | 9,34 Mrd. |
| M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR JI Acc Fonds | 8,66 Mrd. |
Über M&G (Lux) North American Dividend Fund CI Fonds
Der M&G (Lux) North American Dividend Fund CI Fonds (ISIN: LU1797809339, WKN: A2JPXV) wurde am 21.02.2020 von der Fondsgesellschaft M&G Luxembourg S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 332,57 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 21.07.2025 um 00:00:01 Uhr bei 16,62 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von John Weavers betrieben. Bei einer Anlage in M&G (Lux) North American Dividend Fund CI Fonds sollte die Mindestanlage von 425.950,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 1,25% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 16,91 USD und das Kursminimum 13,59 USD. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 11,03% und die Volatilität lag bei 13,90%. Die Ausschüttungsart des M&G (Lux) North American Dividend Fund CI Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an S&P 500.