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Priviledge - Income Partners RMB Debt PA Fonds

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28.06.2022

WKN: A1151J / ISIN: LU1075801230

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Priviledge - Income Partners RMB Debt PA Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds (Europe) SA
Währung USD
Ausgabeaufschlag regulär 5,00%
Total Expense Ratio (TER) 1,22%
Benchmark Bloomberg China Aggregate
Fondsvolumen 492,06 Mio. USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) -0,05%
Vola 1 J (mehr) 4,54%
Capture Ratio Up 82,52
Capture Ratio Down 279,19
Batting Average 8,33%
Alpha -
Beta 1,15
R2 95,30%
Risk/Return -
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Priviledge - Income Partners RMB Debt PA Fonds aktueller Kurs

Kurs 11,22 USD 0,00 USD -0,03%
Kursdatum 28.06.2022
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Rating Priviledge - Income Partners RMB Debt PA Fonds

F-Fex Rating -
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings

Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Priviledge - Income Partners RMB Debt PA Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär 5,00%
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,80%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 1,44 Mio. EUR
Fondsvolumen 492,06 Mio. EUR
Mindestanlage 3.000,00 USD

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Stammdaten

Name Priviledge - Income Partners RMB Debt (USD) PA Fonds
ISIN LU1075801230
WKN A1151J
Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds (Europe) SA
Benchmark Bloomberg China Aggregate
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Not Disclosed
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 24.06.2014
Geschäftsjahr 30.09.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank Lombard Odier & Co AG
Riester Fonds Nein
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Anlagepolitik des Priviledge - Income Partners RMB Debt PA Fonds

Anlagepolitik

So investiert der Priviledge - Income Partners RMB Debt (USD) PA Fonds: The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The Bloomberg Barclays China Aggregate Bond Index (the “Benchmark”) is used for performance comparison and for internal risk monitoring purposes only, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. Bond issuers represented in the portfolio of the Sub-Fund will generally be similar to those of the Benchmark, however their weightings are expected to differ materially and the Investment Manager has discretion to select issuers that are not part of the Benchmark universe. The Sub-Fund’s holdings are therefore expected to deviate materially from the Benchmark.
Der Priviledge - Income Partners RMB Debt (USD) PA Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
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Performance und Kennzahlen des Priviledge - Income Partners RMB Debt PA Fonds

Performance

6 Monate -3,96%
1 Jahr -0,05%
3 Jahre 7,88%
5 Jahre 14,18%
10 Jahre -
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 4,54%
3 Jahre 4,90%
5 Jahre 5,40%
10 Jahre
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr -0,26
3 Jahre 0,54
5 Jahre 0,32
10 Jahre
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Aktuelles zum Priviledge - Income Partners RMB Debt PA Fonds

News zum Fonds: Priviledge - Income Partners RMB Debt (USD) PA Fonds

Keine Nachrichten verfügbar.

Zusammensetzung des Priviledge - Income Partners RMB Debt PA Fonds

Zusammensetzung nach Instrumenten

Chart Asset Allocation
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Top Holdings

Chart Asset Allocation
mehr

Zusammensetzung nach Ländern

Chart Asset Allocation
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Passende Fonds zum Priviledge - Income Partners RMB Debt PA Fonds

Über Priviledge - Income Partners RMB Debt PA Fonds

Der Priviledge - Income Partners RMB Debt PA Fonds (ISIN: LU1075801230, WKN: A1151J) wurde am 24.06.2014 von der Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds (Europe) SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 492,06 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 11,22 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in Priviledge - Income Partners RMB Debt PA Fonds sollte die Mindestanlage von 3.000,00 USD berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -0,05% und die Volatilität lag bei 4,54%. Die Ausschüttungsart des Priviledge - Income Partners RMB Debt PA Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Bloomberg China Aggregate.
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