Priviledge - Income Partners RMB Debt PA Fonds

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10.06.2021
WKN: A1151J / ISIN: LU1075801230
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Priviledge - Income Partners RMB Debt PA Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds (Europe) SA
Währung USD
Ausgabeaufschlag regulär 5,00%
Total Expense Ratio (TER) 1,33%
Benchmark N/A
Fondsvolumen 1,10 Mrd. USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) 10,91%
Vola 1 J (mehr) 3,40%
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Priviledge - Income Partners RMB Debt PA Fonds aktueller Kurs

Kurs 11,33 USD 0,01 USD 0,05%
Kursdatum 10.06.2021
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Rating Priviledge - Income Partners RMB Debt PA Fonds

F-Fex Rating -
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Priviledge - Income Partners RMB Debt PA Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär 5,00%
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,80%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 3,15 Mio. EUR
Fondsvolumen 1,10 Mrd. EUR
Mindestanlage 3.000,00 USD

Priviledge - Income Partners RMB Debt (USD) PA Fonds als Sparplan

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Stammdaten

Name Priviledge - Income Partners RMB Debt (USD) PA Fonds
ISIN LU1075801230
WKN A1151J
Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds (Europe) SA
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Not Disclosed
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 24.06.2014
Geschäftsjahr 30.09.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank Lombard Odier & Co AG
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Anlagepolitik des Priviledge - Income Partners RMB Debt PA Fonds

Anlagepolitik

So investiert der Priviledge - Income Partners RMB Debt (USD) PA Fonds: A Sub-Fund invested, at least two-thirds (2/3rds) of its assets, in bonds, other fixed or floating-rate debt securities, commercial deposits and short-term debt securities issued or guaranteed by sovereign or corporate entities incorporated in emerging markets or developed markets and denominated in offshore RMB (CNH). In the absence of RMB denominated instruments, USD-denominated securities of corporate entities operating in Asia may be used, but currency exposure will be swapped back into offshore RMB (CNH) so as to respect the 2/3rds ratio mentioned above. Up to one-third (1/3rd) of the Sub-Fund’s assets may be invested in (i) debt securities denominated in other currencies (including emerging market currencies), (ii) Coco Bonds and/or (iii) convertible bonds.
Der Priviledge - Income Partners RMB Debt (USD) PA Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
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Performance und Kennzahlen des Priviledge - Income Partners RMB Debt PA Fonds

Performance

6 Monate 4,39%
1 Jahr 10,91%
3 Jahre 7,03%
5 Jahre 14,13%
10 Jahre -
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 3,40%
3 Jahre 5,82%
5 Jahre 5,38%
10 Jahre
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 3,36
3 Jahre 0,23
5 Jahre 0,33
10 Jahre
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Aktuelles zum Priviledge - Income Partners RMB Debt PA Fonds

News zum Fonds: Priviledge - Income Partners RMB Debt (USD) PA Fonds

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Zusammensetzung des Priviledge - Income Partners RMB Debt PA Fonds

Zusammensetzung nach Instrumenten

Chart Asset Allocation
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Top Holdings

Chart Asset Allocation
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Zusammensetzung nach Ländern

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Über Priviledge - Income Partners RMB Debt PA Fonds

Der Priviledge - Income Partners RMB Debt PA Fonds (ISIN: LU1075801230, WKN: A1151J) wurde am 24.06.2014 von der Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds (Europe) SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 1,10 Mrd. USD. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in Priviledge - Income Partners RMB Debt PA Fonds sollte die Mindestanlage von 3.000,00 USD berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 10,91% und die Volatilität lag bei 3,40%. Die Ausschüttungsart des Priviledge - Income Partners RMB Debt PA Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.
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