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State Street Liquidity LVNAV Fund Distributor Stable NAV Shares Fonds WKN: A2AQFZ / ISIN: IE00BBT33635

989,57EUR
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03.12.2020
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Börsenauswahl: NAV

State Street Liquidity LVNAV Fund Distributor Stable NAV Shares Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft State Street Global Advisors
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär
Total Expense Ratio (TER) 0,15%
Benchmark 1 Week EUR LIBID
Fonds Volumen 6,14 Mrd. EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Perf. 1 J (mehr) -0,61%
Vola 1 J (mehr) 0,02%
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State Street Liquidity LVNAV Fund Distributor Stable NAV Shares Fonds aktueller Kurs

  • NAV
Kurs 989,57 EUR -0,01 EUR 0,00%
Kursdatum 03.12.2020
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Rating State Street Liquidity LVNAV Fund Distributor Stable NAV Shares Fonds

F-Fex Rating -
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des State Street Liquidity LVNAV Fund Distributor Stable NAV Shares Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär -
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,15%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen
Fondsvolumen 6,14 Mrd. EUR
Mindestanlage 500.000,00 EUR

State Street EUR Liquidity LVNAV Fund Distributor Stable NAV Shares Fonds als Sparplan

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Stammdaten

Name State Street EUR Liquidity LVNAV Fund Distributor Stable NAV Shares Fonds
ISIN IE00BBT33635
WKN A2AQFZ
Fondsgesellschaft State Street Global Advisors
Benchmark 1 Week EUR LIBID
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Not Disclosed
Domizil Ireland
Fondskategorie Geldmarkt
Auflagedatum 23.07.2014
Geschäftsjahr 31.12.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Custodial Services (IE) Ltd
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Anlagepolitik des State Street Liquidity LVNAV Fund Distributor Stable NAV Shares Fonds

Anlagepolitik

So investiert der State Street EUR Liquidity LVNAV Fund Distributor Stable NAV Shares Fonds: "Die Anlageziele der einzelnen Teilfonds sind ein hohes Maß an Liquidität, Kapitalerhalt und Stabilität des Kapitals in der Nennwährung des jeweiligen Teilfonds und in Einklang mit diesen Zielen ein laufender Ertrag und eine Rendite entsprechend den Geldmarktsätzen."
Der State Street EUR Liquidity LVNAV Fund Distributor Stable NAV Shares Fonds gehört zur Kategorie "Geldmarkt".
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Performance und Kennzahlen des State Street Liquidity LVNAV Fund Distributor Stable NAV Shares Fonds

Performance

6 Monate -0,31%
1 Jahr -0,61%
3 Jahre -1,04%
5 Jahre -1,04%
10 Jahre -
mehr

Volatilität

6 Monate
1 Jahr 0,02%
3 Jahre 0,08%
5 Jahre 0,08%
10 Jahre
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr -7,72
3 Jahre 0,98
5 Jahre 2,59
10 Jahre
mehr
Aktuelles zum State Street Liquidity LVNAV Fund Distributor Stable NAV Shares Fonds

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Zusammensetzung nach Instrumenten

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Über State Street Liquidity LVNAV Fund Distributor Stable NAV Shares Fonds

Der State Street Liquidity LVNAV Fund Distributor Stable NAV Shares Fonds (ISIN: IE00BBT33635, WKN: A2AQFZ) wurde am 23.07.2014 von der Fondsgesellschaft State Street Global Advisors Ltd aufgelegt und fällt in die Kategorie Geldmarkt. Das Fondsvolumen beträgt 6,14 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 0,00 in der Währung . Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in State Street Liquidity LVNAV Fund Distributor Stable NAV Shares Fonds sollte die Mindestanlage von 500.000,00 EUR berücksichtigt werden. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -0,61% und die Volatilität lag bei 0,02%. Die Ausschüttungsart des State Street Liquidity LVNAV Fund Distributor Stable NAV Shares Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an 1 Week EUR LIBID.

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