GESCO: Das wäre der Game-Changer

Die Aktie von GESCO hat im August eine erste kräftige Kurserholung geschafft, bewegt sich aber übergeordnet noch volatil seitwärts auf niedrigem Niveau. Dabei befindet sich das Unternehmen auf einem guten Weg für eine deutliche Gewinnsteigerung im laufenden Jahr. In den ersten sechs Monaten wurde der Nettogewinn bereits um 72 Prozent auf 7,8 Mio. Euro gesteigert und für das Gesamtjahr peilt das Management einen Anstieg von 9,9 Mio. Euro auf 15 bis 20 Mio. Euro an.

Umsatzzielspanne erhöht

Anlässlich des Erwerbs einer weiteren Beteiligung Anfang Oktober wurde diese Zielsetzung noch einmal bekräftigt – und die Umsatz-Guidance zugleich von 515 bis 530 Mio. Euro auf 525 bis 543 Mio. Euro angehoben, nach 495 Mio. Euro im Vorjahr.

Anleger noch misstrauisch

Doch die Kursentwicklung wirkt trotzdem so, als würden die Anleger dem Braten noch nicht so richtig trauen. Das hat auch seinen Grund, denn in den letzten Jahren gab es immer mal wieder Abwärtsrevisionen der Guidance, die insbesondere dem unerwartet hartnäckig schwierigen konjunkturellen Umfeld geschuldet waren.

Dieses Mal ist es anders

Doch die Lage hat sich bei GESCO geändert. Mit dem Optimierungsprogramm GESCO Business System wurden die Prozesse in der Gruppe professionalisiert und der Fokus auf die stärksten Werttreiber intensiviert. Das hilft schon im laufenden Jahr beim Gewinnwachstum und verspricht auch für die nächsten Jahre positive Impulse. Sollten die Anleger den Glauben gewinnen, dass daraus ein nachhaltiger dynamischer Aufwärtstrend beim Gewinn entsteht, hat die Aktie reichlich Luft nach oben. Denn auf der Basis der Mitte der Gewinnzielspanne für das laufende Jahr beträgt das KGV26 bei einem Kurs von 14,15 Euro lediglich 8,3.

Q3-Zahlen als potenzieller Impulsgeber

Die Aktie muss also nur wachgeküsst werden. Ein möglicher Impulsgeber dafür könnten die anstehenden Quartalszahlen am 11. November darstellen. Sollte das Management dort die positiven Aussichten für den Rest des Jahres und darüber hinaus bestätigen, könnte das der Game-Changer für die Kursentwicklung werden.

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Ein großes Vertrauen in die Aktie dokumentieren indes die Insider von Deutz, die sich im Vorfeld der Neunmonatszahlen deutlich positioniert haben: zum Artikel

Autoren: Die SmartCaps-Redaktion. Über uns: Das Team von SmartCaps zählt seit mehr als zwei Jahrzehnten mit dem „Anlegerbrief“ zu den erfolgreichsten Nebenwerteinvestoren in Deutschland. Das Musterdepot des Anlegerbriefs hat seit 1999 eine Rendite von mehr als 3.428 Prozent oder 13,9 Prozent p.a. (Stand: 24.10.26) erzielt. Mehr dazu finden Sie hier.

Erstellung am 28.10.26 um 08:03 Uhr.

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