Newmont, Barrick & Co: Jerome Powell sorgt für Potenzial

Die jüngsten Aggressionen und jeweiligen Vergeltungsschläge  zwischen der aus dem Libanon operierenden Hisbollah-Miliz und Israel haben die Spannungen im Nahen Osten noch einmal erhöht und Sorgen vor einer weiteren Eskalation ansteigen lassen.

An den Finanzmärkten macht sich dies unter anderem in Form steigender Goldpreise bemerkbar. Kein Wunder, schließlich gilt das gelbe Edelmetall seit jeher unter Investoren als ein sogenannter „Sicherer Hafen“.

Dies ist jedoch nicht der einzige Grund, warum die Goldpreise sowie die Kurse der Aktien von Goldminenbetreibern wie Newmont (WKN: 853823 / ISIN: US6516391066) oder Barrick Gold (WKN: 870450 / ISIN: CA0679011084) zuletzt Auftrieb erhielten.

Jerome Powell stützt den Goldpreis

Auf dem Notenbanktreffen in Jackson Hole signalisierte Fed-Chef Jerome sehr deutlich, dass die US-Notenbank im September damit beginnen möchte, die Leitzinsen zu senken. Laut CME FedWatch Tool rechnen Marktteilnehmer derzeit mit einer rund 65-prozentigen Wahrscheinlichkeit mit einer Leitzinssenkung um 25 Basispunkte im September.

Angesichts dieser Erwartungen geriet der US-Dollar zuletzt unter Druck. So präsentierte sich der US-Dollar-Index so schwach wie seit etwa einem Jahr nicht mehr, während die US-Anleihenzinsen den Rückwärtsgang einlegten. In beiden Fällen profitiert der Goldpreis von diesen Entwicklungen. Nachdem Aktien von Goldminenbetreibern lange Zeit underperformt hatten, scheinen diese nun auch von der Goldpreisrallye profieren zu können.

Newmont & Co wollen profitabler werden

Der Goldpreis konnte seit Anfang 2024 rund 24 Prozent an Wert zulegen und dabei neue Rekordstände oberhalb der Marke von 2.500 US-Dollar pro Feinunze erklimmen. Auf diese Weise wurde selbst der S&P 500 outperformt, der in dieser Zeit rund 17 Prozent hinzugewann.

Beim Goldminenbetreiber Newmont liegt die Performance wiederum bei etwa +26 Prozent. Dies sind gute Nachrichten, da die Branchenvertreter in den vergangenen Jahren mit der Goldpreisrallye nicht mithalten konnten.

Schuld waren unter anderem hohe Kosten und Lieferkettenprobleme. Newmont reagiert beispielsweise mit Anteilsverkäufen und der Konzentration auf besonders profitable Aktivitäten. Auch die Reduzierung der Schulden kommt voran.

Mein Fazit

Während der Goldpreis zuletzt einen Höhenflug erlebte, scheinen die Aktie von Goldminenbetreibern wie Newmont oder Barrick noch deutlich mehr Luft nach oben zu haben.

Wer auf die positive Kursentwicklung eines ganzen Aktienkorbs von Unternehmen setzen möchte, die im Goldsektor engagiert sind, kann sich das Indexzertifikat (WKN: DA0AAY / ISIN: DE000DA0AAY4) auf den Best of Gold Miners Index anschauen. In diesem Index sind neben Newmont und Barrick noch weitere Player aus diesem Bereich wie Kinross Gold vertreten.