Citycon Treasury B.V.-Anleihe: 2,375% bis 15.01.2027
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Citycon Treasury BV Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 KG 29 EMTN | XS2938562068 | 29 | Buy |
| 2.5 RWE 25 Bds -S | XS2523390271 | 25 | Buy |
| 3 Fce 34 TN -Unty | FR001400QMF9 | 21 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 20 | Buy |
| 2.5 Fce 30 TN -Unty | FR0011883966 | 18 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 2,375 |
| Rendite in %* | 3,423 |
| Stückzinsen | 0,878 |
| Duration in Jahren | 1,237 |
| Modified Duration | 1,196 |
| Fälligkeit | 15.01.2027 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | EUR |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 30.05.2025: 98,37
Kupondaten
| Kupon in % | 2,375 |
| Erstes Kupondatum | 15.01.2019 |
| Letztes Kupondatum | 14.01.2027 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 03.09.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | Citycon Treasury B.V. |
| Emissionsvolumen* | 300.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 03.09.2018 |
| Fälligkeit | 15.01.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | am 15.10.2026 einmalige Kündigungsmöglichkeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 03.09.2018 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 03.09.2018 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CITYCON TREAS. 18/27 MTN |
| ISIN | XS1822791619 |
| WKN | A19474 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Niederlande |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.01.2027 |
Rendite
| Auf Verfall | 3,4233 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 98,365 vom 30.05.2025
Börsenübersicht Citycon Treasury B.V.-Anleihe: 2,375% bis 15.01.2027
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 98,31 % | |||
| Frankfurt | 98,06 % | 103,60 % | -5,35 | |
| Hamburg | 98,68 % | |||
| Quotrix | 98,30 % | 98,11 % | +0,20 | |
| Stuttgart | 98,57 % | 98,37 % | +0,21 | |
| Swedbank AB | 89,16 % | 81,71 % | +9,11 | |
| Tradegate | 82,44 % |
Weitere Anleihen von Citycon Treasury BV
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1ZQDH | 01.10.2024 | 2.500% | - |
| A19PHD | 22.09.2025 | 2.750% | - |
| A3KM19 | 12.03.2028 | 1.625% | 4,391% |
| A3LVJB | 08.03.2029 | 6.500% | 4,510% |
| A3L64C | 11.03.2030 | 5.000% | 4,675% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Vereinigte Mexikanische Staaten | 3,1772 | 11.500% |
| Co-operative Group | 3,3966 | 11.000% |
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 2,7034 | 10.580% |
Über die Citycon Treasury BV Anleihe (A19474)
Die Citycon Treasury BV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19474 bzw. der ISIN XS1822791619. Die Anleihe wurde am 03.09.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.01.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 03.09.2018. Der Kupon der Citycon Treasury BV-Anleihe (A19474) beträgt 2,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 98,573 ergibt sich somit eine Rendite von 3,4233%. Das zuletzt am 10.03.2025 20:57:31 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet WR.