Glencore Funding LLC-Anleihe: 5,400% bis 08.05.2028
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Glencore Funding LLC Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 KG 29 EMTN | XS2938562068 | 29 | Buy |
| 2.5 RWE 25 Bds -S | XS2523390271 | 25 | Buy |
| 3 Fce 34 TN -Unty | FR001400QMF9 | 21 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 20 | Buy |
| 2.5 Fce 30 TN -Unty | FR0011883966 | 18 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,400 |
| Rendite in %* | 4,918 |
| Stückzinsen | 0,323 |
| Duration in Jahren | 2,494 |
| Modified Duration | 2,377 |
| Fälligkeit | 08.05.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 30.05.2025: 101,29
Kupondaten
| Kupon in % | 5,400 |
| Erstes Kupondatum | 08.11.2023 |
| Letztes Kupondatum | 07.05.2028 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 08.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 08.05.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Glencore Funding LLC |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 08.05.2023 |
| Fälligkeit | 08.05.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 8.4.2028 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 08.05.2023 |
Stammdaten
| Name | GLENCORE F. 23/28 REGS |
| ISIN | USU37818BF41 |
| WKN | A3LHHR |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 08.05.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,9184 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 101,290 vom 30.05.2025
Glencore Funding LLC Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 101,46 | 102,52 | 18:01:29 |
| Clean | 101,14 | 102,20 | 18:01:29 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Glencore Funding LLC Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.004,76 € noch 28,44 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 9.033,20 €.
Börsenübersicht Glencore Funding LLC-Anleihe: 5,400% bis 08.05.2028
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 101,67 % | 101,59 % | +0,07 | |
| Berlin | 101,33 % | 101,12 % | +0,21 | |
| Düsseldorf | 101,41 % | 101,34 % | +0,07 | |
| Frankfurt | 101,38 % | 101,10 % | +0,28 | |
| gettex | 101,37 % | 101,29 % | +0,08 | |
| München | 101,37 % | 101,11 % | +0,26 | |
| Quotrix | 100,91 % | 100,83 % | +0,08 | |
| ZKB | 101,63 % | 101,57 % | +0,05 |
Weitere Anleihen von Glencore Funding LLC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A4D9AD | 01.04.2028 | 4.907% | 4,785% |
| A4D9AC | 01.04.2028 | 4.907% | 4,876% |
| A3LPDX | 06.10.2028 | 6.125% | 4,951% |
| A3LPDY | 06.10.2028 | 6.125% | 4,898% |
| A2RY5G | 12.03.2029 | 4.875% | 4,908% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,6213 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Clariane SE | 5,3480 | 13.168% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,7565 | 12.250% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
Nachrichten zu Glencore plc
Analysen zu Glencore plc
| 30.05.25 | Glencore Outperform | RBC Capital Markets | |
| 01.05.25 | Glencore Overweight | Barclays Capital | |
| 01.05.25 | Glencore Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 01.05.25 | Glencore Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 30.04.25 | Glencore Buy | Jefferies & Company Inc. |
Über die Glencore Funding LLC Anleihe (A3LHHR)
Die Glencore Funding LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LHHR bzw. der ISIN USU37818BF41. Die Anleihe wurde am 08.05.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 08.05.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 08.05.2023. Der Kupon der Glencore Funding LLC-Anleihe (A3LHHR) beträgt 5,400%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 08.11.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 101,206 ergibt sich somit eine Rendite von 4,9184%.