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| gettex | EUR | 15,30 | 16,03 | -4,53 | 14,78 - 15,67 | 5.216 | 12:49:10 | 15.07.2025 | |
| Düsseldorf | EUR | 15,19 | 15,28 | -0,58 | 15,15 - 15,23 | 12:17:02 | 15.07.2025 | ||
| NAV | USD | 18,42 | 17,91 | 2,87 | - | 14.07.2025 |