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| Börse | Währung | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Volumen | Zeit | Datum | |
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| gettex | EUR | 11,72 | 12,18 | -3,74 | 11,29 - 11,81 | 4.280 | 22:47:19 | 05.10.2026 | |
| Düsseldorf | EUR | 11,35 | 11,17 | 1,57 | 11,29 - 11,71 | 21:46:03 | 05.10.2026 | ||
| Lang & Schwarz | EUR | 11,64 | 11,63 | 0,07 | 11,64 - 11,69 | 299 | 15:44:28 | 05.10.2026 | |
| Stuttgart | EUR | 11,50 | 11,27 | 2,09 | 11,44 - 11,71 | 448 | 21:55:30 | 05.10.2026 | |
| NAV | USD | 13,07 | 12,75 | 2,47 | - | 02.10.2026 |
