UBS MSCI Hong Kong ETF (HKD) A
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UBS MSCI Hong Kong ETF (HKD) A Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Fdsquare USD München SIX SX USD| Emittent | UBS Asset Management |
| Auflagedatum | 04.06.2015 |
| Kategorie | Aktien |
| Fondswährung | HKD |
| Benchmark | MSCI Hong Kong |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,50 % |
| Fondsgröße | 245.548.301,25 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating |
Anlageziel UBS MSCI Hong Kong UCITS ETF (HKD) A-dis
So investiert der UBS MSCI Hong Kong UCITS ETF (HKD) A-dis: The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI Hong Kong Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant.
Der UBS MSCI Hong Kong UCITS ETF (HKD) A-dis gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A14MGG
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +3,41 % | +10,54 % | +35,50 % | +14,72 % | +5,44 % | +35,82 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +6,65 % | -2,37 % | +6,96 % | -4,52 % | +15,21 % | +5,35 % |
| Max Verlust | - | - | -2,71 % | -27,97 % | -38,94 % | - |
| Kurs | 14,49 HKD | 13,98 HKD | 12,95 HKD | - | - | 138,25 HKD |
| Hoch | - | - | 143,17 HKD | - | - | - |
| Tief | - | - | 95,92 HKD | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU1169827224
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,81 % | 19,89 % | 21,15 % | 19,55 % |
| Sharpe Ratio | +2,11 | +0,24 | +0,06 | +0,22 |
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Zusammensetzung WKN: A14MGG
Größte Positionen ISIN: LU1169827224
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| AIA Group Ltd | HK0000069689 | 94.190.998.513 € | 26,75 % |
| Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | HK0388045442 | 56.475.694.770 € | 15,13 % |
| CK Hutchison Holdings Ltd | KYG217651051 | 22.409.050.288 € | 4,54 % |
| BOC Hong Kong Holdings Ltd | HK2388011192 | 45.645.645.730 € | 4,49 % |
| Sun Hung Kai Properties Ltd | HK0016000132 | 30.102.603.280 € | 4,31 % |
| Techtronic Industries Co Ltd | HK0669013440 | 18.186.049.658 € | 4,14 % |
| Hang Seng Bank Ltd | HK0011000095 | 31.491.076.910 € | 3,56 % |
| CLP Holdings Ltd | HK0002007356 | 19.165.333.209 € | 3,51 % |
| Link Real Estate Investment Trust | HK0823032773 | 9.850.487.967 € | 2,79 % |
| Jardine Matheson Holdings Ltd | BMG507361001 | 16.931.331.573 € | 2,62 % |
| Summe Top 10 | 71,83 % | ||
Ausschüttungen WKN: A14MGG
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 06.02.2025 | 1,96 HKD |
| 28.07.2025 | 2,77 HKD |
| Total | 4,73 HKD |
| 01.02.2024 | 1,39 HKD |
| 07.08.2024 | 2,39 HKD |
| Total | 3,78 HKD |
| 01.02.2023 | 1,61 HKD |
| 08.08.2023 | 2,25 HKD |
| Total | 3,86 HKD |
| 28.01.2022 | 1,40 HKD |
| 01.08.2022 | 2,20 HKD |
| Total | 3,60 HKD |
| 01.02.2021 | 1,32 HKD |
| 02.08.2021 | 2,17 HKD |
| Total | 3,49 HKD |