AB I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio S1 H Fonds
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Anlageziel
Anlageziel ist die Maximierung des Gesamtertrags. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien und Anleihen von Emittenten aus Schwellenmärkten (Emerging Markets). Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.
Stammdaten
| Name | AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio S1 JPY Acc H Fonds |
| ISIN | LU1808991381 |
| WKN | A3CPY7 |
| Fondsgesellschaft | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. |
| Benchmark | MSCI EM |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Christian DiClementi, Richard Cao, Sammy Suzuki, Eric Liu |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 02.10.2019 |
| Geschäftsjahr | 31.05. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 02.10.2019 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.05. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 8.678,00 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1368 |
| Volumen der Tranche | 73.627,23 JPY |
| Fondsvolumen | 581,56 Mio. JPY |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,90 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,81% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,90% |
| Transaktionskosten | 0,91% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,80% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 4,00 |
| WE seit Jahresbeginn |