abrdn I - Emerging Markets Income Equity Fund I MInc Fonds

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Anlageziel

The Fund’s investment objective is to achieve income combined with long term total capital growth by investing at least 70% of the Fund’s assets in equities and equity-related securities of companies listed, incorporated, or domiciled in Emerging Market countries or companies that derive a significant proportion of their revenues or profits from Emerging Market countries operations or have a significant proportion of their assets there.

Stammdaten

Name abrdn SICAV I - Emerging Markets Income Equity Fund I MInc EUR Fonds
ISIN LU3025937791
WKN
Fondsgesellschaft abrdn Investments Luxembourg S.A.
Benchmark MSCI EM
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Gabriel Sacks, Matt Williams, Ben Shrewsbury
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 12.05.2025
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg)
Zahlstelle BNP PARIBAS, Paris, Zurich branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 12.05.2025
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg)
Zahlstelle BNP PARIBAS, Paris, Zurich branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 11,22
Anzahl Fonds der Kategorie 3615
Volumen der Tranche 2,66 Mio. EUR
Fondsvolumen 539,76 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER)

Gebühren

Laufende Kosten -
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) -
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,75%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,05
WE seit Jahresbeginn 13,77%