Alma Capital Investment Funds - Alma Gramercy Emerging Markets Debt Fund I H Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Sub-Fund is to seek long-term capital appreciation.

Stammdaten

Name Alma Capital Investment Funds - Alma Gramercy Emerging Markets Debt Fund I EUR H Dis Fonds
ISIN LU2485349232
WKN
Fondsgesellschaft Alma Capital Investment Management S.A.
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 06.02.2023
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 06.02.2023
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 97,32
Anzahl Fonds der Kategorie 1095
Volumen der Tranche 830.259,87 EUR
Fondsvolumen 175,72 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,97

Gebühren

Laufende Kosten 1,75%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,97%
Transaktionskosten 0,78%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,75%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,25
WE seit Jahresbeginn 4,74%