Ametos - Ametos International Chance Fonds
Anlageziel
Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements ohne Beschränkung in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Generell ist die Anlage in flüssigen Mitteln auf 49% des Netto-Teilfondsvermögens beschränkt, jedoch kann, je nach Einschätzung der Marktlage, das Netto-Teilfondsvermögen innerhalb der gesetzlich zulässigen Grenzen (kurzfristig) auch ohne Beschränkung in flüssigen Mitteln gehalten und dadurch kurzfristig von den o.g. genannten Anlagegrenzen abgewichen werden.
Stammdaten
Name | Ametos SICAV - Ametos International Chance Fonds |
ISIN | LU0607525911 |
WKN | A1H8EE |
Fondsgesellschaft | VP Fund Solutions (Luxembourg) SA |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Not Disclosed |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 01.07.2011 |
Geschäftsjahr | 30.06. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | VP Bank (Luxembourg) S.A. |
Zahlstelle | VP Bank (Luxembourg) S.A. |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 01.07.2011 |
Depotbank | VP Bank (Luxembourg) S.A. |
Zahlstelle | VP Bank (Luxembourg) S.A. |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 32,14 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 9431 |
Volumen der Tranche | 5,93 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 5,93 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 6,32 |
Gebühren
Laufende Kosten | 6,32% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 6,32% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | 0,12% |
Managementgebühr | 0,15% |
Rücknahmegebühr | 3,00% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,08 |
WE seit Jahresbeginn |