Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund Tranche A1 Monthly Shares Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Fund is to seek maximum total return, consistent with preservation of capital and prudent investment management, through high current income generation and, where appropriate, capital appreciation.

Stammdaten

Name Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund Tranche A1 USD Monthly Distribution Shares Fonds
ISIN IE000JHC8UL5
WKN
Fondsgesellschaft Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited
Benchmark JPM EMBI Global Diversified
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Ricardo Adrogué, Cem Karacadag, Vas Everett
Domizil Ireland
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 14.01.2025
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 14.01.2025
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 101,07
Anzahl Fonds der Kategorie 1871
Volumen der Tranche 8.775,50 USD
Fondsvolumen 683,06 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,39

Gebühren

Laufende Kosten 1,61%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,39%
Transaktionskosten 0,22%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,30%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,08
WE seit Jahresbeginn 0,19%