DPAM L - Equities Emerging Markets ESG Leaders Index J Capitalisation Fonds
29.150,27
EUR
-322,82
EUR
-1,10
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The sub-fund is a tracker-type sub-fund whose objective is to replicate physically, not synthetically, the capweighted index MSCI EMERGING MARKETS SELECTION INDEX Net Dividends Reinvested in Euros.
Stammdaten
| Name | DPAM L - Equities Emerging Markets ESG Leaders Index J EUR Capitalisation Fonds |
| ISIN | LU2393945071 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Degroof Petercam Asset Services S.A. |
| Benchmark | MSCI EM (EMERGING MARKETS) SELECT |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Martin Duchenne, Philippe Denef, Dirk Pattyn, Thomas Vangulick |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 07.12.2021 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A. |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 07.12.2021 |
| Depotbank | Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A. |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 29.150,27 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 3649 |
| Volumen der Tranche | 366,13 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 531,26 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,40 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,52% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,40% |
| Transaktionskosten | 0,12% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,15% |
| Rücknahmegebühr | 0,25% |
| Ausgabeaufschlag | 0,25% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -322,82 |
| WE seit Jahresbeginn | 19,38% |