Macquarie Fund Solutions – Macquarie Euro Government Bond B Fonds WKN: A1434F / ISIN: LU1274828372

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22.10.2020
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Anlageziel

The Sub-Fund aims to provide Shareholders of each Class of Shares with a robust ongoing performance while at the same time giving due consideration to the liquidity of the underlying assets.The Sub-Fund aims to meet the investment objective by investing in transferable securities in the form of European fixed and floating rate debt securities. The core of the Sub-Fund is largely invested in European government bonds, however the Sub-Fund may also have exposure to corporate bonds, cash and money market instruments in accordance with the applicable investment restrictions. The Sub-Fund is actively managed and covers the entire maturity spectrum.

Stammdaten

Name Macquarie Fund Solutions – Macquarie Euro Government Bond B EUR acc Fonds
ISIN LU1274828372
WKN A1434F
Fondsgesellschaft Lemanik Asset Management
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Stefan Löwenthal, Thomas Egger, Christian Pail, Igor Kovacic
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 18.02.2016
Geschäftsjahr 31.03.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank RBC Investor Services Bank SA
Zahlstelle

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 11,47
Anzahl Fonds der Kategorie 446
Volumen der Tranche 1,75 Mio. EUR
Fondsvolumen 70,55 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,65

Gebühren

Verwaltungsgebühr
Depotbankgebühr
Rücknahmegebühr
Ausgabeaufschlag 0,00%

Basisdaten

Auflagedatum 18.02.2016
Depotbank RBC Investor Services Bank SA
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,03
WE seit Jahresbeginn 3,75%

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