SEI Global Master Fund plc - The SEI Pan European Small Fund Sterling Institutional H Fonds

64,90GBP
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0,71%
02.08.2021
ISIN: IE00B040KS30
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Anlageziel

The investment objective of The Fund is long-term growth of capital and income through investment in a broadly diversified portfolio of European equity securities of small companies. The Base Currency of the Fund is Euro.

Stammdaten

Name SEI Global Master Fund plc - The SEI Pan European Small Cap Fund Sterling Institutional H Acc Fonds
ISIN IE00B040KS30
WKN
Fondsgesellschaft SEI Investments Global Limited
Benchmark MSCI Europe Small Cap
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager James Barber
Domizil Ireland
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 28.01.2005
Geschäftsjahr 30.06.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 64,90
Anzahl Fonds der Kategorie 367
Volumen der Tranche 7,37 Mio. GBP
Fondsvolumen 253,15 Mio. GBP
Total Expense Ratio (TER) 0,21

Gebühren

Verwaltungsgebühr
Depotbankgebühr 0,20%
Rücknahmegebühr 3,00%
Ausgabeaufschlag 0,00%

Basisdaten

Auflagedatum 28.01.2005
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.06.

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,46
WE seit Jahresbeginn 17,40%
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