T. Rowe Price Funds - US Smaller Companies Equity Fund Q Fonds

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WKN A3ESS4

ISIN LU2661969621

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Anlageziel

Das Anlageziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalsteigerung hauptsächlich durch Anlagen in ein stark diversifiziertes Portfolio von übertragbaren Beteiligungen und auf Beteiligungen bezogenen Wertpapieren kleinerer US-amerikanischer Unternehmen, deren Marktkapitalisierung innerhalb oder unterhalb des durch den Russell 2500 Index abgedeckten Bereich fällt. Die Auswahl der Wertpapiere wird eine Mischung von wachstums- und wertinvestitionsbezogenen Anlagestrategien reflektieren.

Stammdaten

Name	T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund Q (EUR) Fonds
ISIN	LU2661969621
WKN	A3ESS4
Fondsgesellschaft	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Benchmark	Russell 2500 Net 30%
Ausschüttungsart	Thesaurierend
Manager	Curt J Organt, Matt Mahon
Domizil	Luxembourg
Fondskategorie	Aktien
Auflagedatum	07.09.2023
Geschäftsjahr	31.12.
VL-fähig?	Nein
Depotbank	J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle	J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Riester Fonds	Nein

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Basisdaten

Auflagedatum	07.09.2023
Depotbank	J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle	J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Domizil	Luxembourg
Geschäftsjahr	31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis	11,25
Anzahl Fonds der Kategorie	490
Volumen der Tranche	36,72 Mio. EUR
Fondsvolumen	2,80 Mrd. EUR
Total Expense Ratio (TER)	0,91

Gebühren

Laufende Kosten	1,37%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten)	0,91%
Transaktionskosten	0,46%
Depotbankgebühr	-
Managementgebühr	0,80%
Rücknahmegebühr	-
Ausgabeaufschlag	-

Performancedaten

Veränderung Vortag	-0,08
WE seit Jahresbeginn	-8,24%