UTI Indian Fixed Income Fund Institutional Class Fonds
7,53
USD
+0,01
USD
+0,14
%
NAV
Werbung
Der Fonds UTI Indian Fixed Income Fund Institutional Class Fonds wird seit dem 27.01.2025 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to generate total returns with moderate levels of credit risk.
Stammdaten
| Name | UTI Indian Fixed Income Fund Institutional Class Fonds |
| ISIN | IE00B87MVW30 |
| WKN | A1H9F5 |
| Fondsgesellschaft | UTI International (Singapore) Pvt. Ltd. |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Rahul Aggarwal |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 07.12.2012 |
| Geschäftsjahr | 31.10. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank SA |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 07.12.2012 |
| Depotbank | Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank SA |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.10. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 7,53 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 10719 |
| Volumen der Tranche | 3,31 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 10,88 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,18 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,18% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,18% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | 0,50% |
| Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,01 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,33% |