Matador Secondary Private Equity: Kräftiger Schub vom Markt
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Das Marktumfeld entwickelt sich für die Matador Secondary Private Equity AG aktuell sehr positiv. Im dritten Quartal wurde daher ein deutlich positiver Cashflow aus dem Portfolio erwirtschaftet, eine Fortsetzung dieses Trends scheint derzeit wahrscheinlich.
Der Markt für Secondary Private Equity Investments boomt. Dabei handelt es sich um ein Teilsegment des gesamten Private Equity Marktes, in dem in bereits bestehende Portfolios investiert wird. Gegenüber neu geschaffenen PE-Fonds, die zunächst Kapital einsammeln und das erst im Anschluss in Firmen investieren, hat das den Vorteil, dass die Struktur des Portfolios bereits bekannt ist. Das reduziert das Risiko, trotzdem werden sehr attraktive Renditen mit den „Secondarys“ erzielt.
Markt auf Rekordkurs
Daher steigt das Interesse an dem Marktsegment deutlich. Im ersten Halbjahr 2025 war das Transaktionsvolumen im Sektor nach einer Erhebung von Jeffries („H1 Global Secondary Market Review“) bereits sprunghaft angestiegen, um 51 Prozent von 68 Mrd. US-Dollar im Vorjahr auf 103 Mrd. US-Dollar – ein neuer Branchenrekord. Dieser zeichnet sich auch für das Gesamtjahr ab, die Analysten hatten im Nachgang ihre Jahresprognose angehoben, und zwar auf mehr als 210 Mrd. US-Dollar, nach 162 Mrd. US-Dollar in 2024.
Matador profitiert
Ein Treiber dieser Entwicklung ist eine starke Performance des Techsektors mit einer positiven Entwicklung der hier getätigten Investments. Davon profitiert auch Matador Secondary Private Equity, da ein Teil des Portfolios auf diesen Bereich entfällt. Im dritten Quartal konnte das Unternehmen daher schon einen deutlich positiven Cashflow von 1,6 Mio. US-Dollar aus dem Portfolio erwirtschaften.
Fazit
Der Secondary-Markt entwickelt sich sehr positiv – das sind gute Rahmenbedingungen für die Geschäftsentwicklung von Matador Secondary Private Equity. Im ersten Halbjahr hatten die Erträge aus Fondsengagements (vor Währungsänderungen) mit 3,0 Mio. Schweizer Franken noch in etwa auf Vorjahresniveau gelegen, da der Trumpsche Zollschock im zweiten Quartal für einen Dämpfer gesorgt hatte. Für das zweite Halbjahr verspricht die Marktentwicklung nun einen Schub, davon sollte dann auch die Aktie profitieren.
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