Trading Idee: DAX - Enorm überkauft
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Der DAX konnte am Vortag erneut zulegen und setzte damit seine Seitwärtsbewegung knapp unter dem oberen Fibonacci-Fächerim Monatschart fort. Auslöser war ein Bericht der Financial Times über eine mögliche Einigung im Handelsstreit zwischen der EU und den USA nach dem Deal mit Japan. Ein nachhaltiger Ausbruch über den Fächer bei 24.550-24.650 Punkten bleibt jedoch unwahrscheinlich, womit das Aufwärtspotenzial begrenzt erscheint.
Ab August dürfte die bearishe Saisonalität zusätzlichen Gegenwind bringen, zumal der rasche Anstieg seit dem Trump-Crash historisch auffällig ist. Zahlreiche Indikatoren zeigen eine extreme Überhitzung: Der Fear-Greed Index von CNN notiert im Bereich Extreme Greed und der High Beta Crowding-Indikator erreicht Werte über dem Niveau der Dotcom-Blase, beides klare Zeichen für übermäßige Risikobereitschaft. Daher ist bei Long-Positionen Vorsicht geboten. Rücksetzer unter den 10er-EMA im Tageschart oder unter die Ichimoku-Wolke im 2-Stundenchart wären konkrete Warnsignale. Absicherungen sollten entsprechend eng gesetzt werden.
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Fazit:
Im DAX könnten Short-Positionen mit einem Turbo Short von Morgan Stanley (MG4Y6L) erwogen werden, solange der DAX nicht nachhaltig über 24.500 Punkte steigt. Das Kursziel für diese Short-Strategie liegt zunächst bei 23.500 Punkten (wobei der Turbo Put bei einem Preis von etwa €22,15 notieren würde). Der Stopp-Loss könnte bei 25.100 Punkten gesetzt werden (entsprechend ca. €6,15 für den Turbo Put), wobei dieser Stopp zügig nachgezogen werden sollte, sobald die Position in den Gewinn läuft.
Risikohinweis: Die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der erwähnten Werte dar. Die besprochenen Wertpapiere sind sehr volatile und risikoreiche Anlageformen. Dies ist keine Anlageberatung, und jede Entscheidung erfolgt auf eigenes Risiko. Hinweis: Stop-Loss-Marken und Gewinnziele dienen lediglich als Orientierung und sollten an das individuelle Risiko- und Geldmanagement sowie die tagesaktuelle Marktentwicklung angepasst werden. Gewinne sollten eigenverantwortlich realisiert werden. Das Erreichen des Kursziels basiert auf dem angegebenen Zielkurs des Basiswerts. Der Autor ist zum Zeitpunkt der Analyse nicht im DAX investiert.
| Trading Idee: DAX | |
|---|---|
| Basiswert | DAX (ISIN: DE0008469008) |
| Produktgattung | Turbo Put |
| Emittent | Morgan Stanley |
| ISIN/WKN Hebelprodukt | DE000MG4Y6L8 / MG4Y6L |
| Laufzeit | Open End |
| Kurs K.-o.-Put (Datum) | 12,16/12,17€ (24.07.2025, 09:30 Uhr) |
| Basispreis variabel | 25.710,00 Punkte |
| Knock-out-Schwelle | 25.710,00 Punkte |
| Hebel | 19,98 |
| Abstand zum Knock-out | 4,94% |
| Stop-Loss Put | 6,15€ |
| Ziel Put | 22,15€ (+82,18%) |
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