Trading Idee: S&P 500 - Aufwärtstrend noch klar intakt
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Der SP500 befindet sich seit dem Verlaufstief im Trump-Crash bei 4.739 Punkten Anfang April in einer starken Aufwärtsbewegung und notiert aktuell über der Marke von 6.400 Punkten. Die Schnelligkeit des Kursanstiegs zeigt sich auch durch die zahlreichen unteren offenen Gaps bei 5.306, 5.577, 5.691 und 6.029 Punkten. Zahlreiche Indikatoren warnen aber vor einem Kursrutsch. Eine Korrektur ist im SP500 mehr als überfällig.
Zunächst einmal ist im SP500 von weiter steigenden Kursen auszugehen, trotz der massiven Überhitzung, solange der 10er-EMA im Tageschart bei aktuell 6.358 Punkten hält. Die aktuelle Markteuphorie könnte den SP500 noch weiter hochlaufen lassen. Am heutigen Donnerstag wäre aber ein Rücklauf Richtung 10er-EMA möglich, da der SP500 aktuell vorbörslich mit einem starken Gap-up notiert. Dieser Rücklauf würde aber am übergeordneten Aufwärtstrend nichts ändern, solange der 10er-EMA weiter hält. Allerdings könnte die bearishe Saisonalität ab August für Gegenwind sorgen. Auch der Fear-Greed-Index von CNN befindet sich immer noch im überkauften Quantil Greed, nachdem er zuvor noch im Quantil Extreme Greed notiert hatte und gibt langsam weiter ab. Hier könnte bereits der Rücklauf Richtung der Quantile Neutral, Fear und Extreme Fear gestartet sein. Der LEI-Indikator zeigt bereits seit langem eine Divergenz zum US-Markt und befindet sich seit Jahren auf dem Rückzug, während die US-Aktienmärkte immer weiter steigen. In der Vergangenheit war dies oft ein sehr frühes Signal für einen bevorstehenden starken Kursrückgang. Der Smart-Money-/Dumb-Money-Indikator von Sentimenttrader deutet ebenfalls auf eine bevorstehende Korrektur hin. Sollte es also zu einem Kursrutsch unter den 10er-EMA im Tageschart im SP500 kommen, könnte dies der Beginn der lange erwarteten Korrektur sein.
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Fazit:
Trader könnten eine Short-Position auf den SP500 erwägen, sobald der 10er-EMA bei aktuell 6.358 Punkten auf Tagesschlussebene nach unten durchbrochen wird. Es bietet sich eine Short-Position mit einem Turbo Put (UP6WML) der UBS an. Das Kursziel wäre zunächst im Bereich von 6.029 Punkten (Kursziel Produkt: 4,77 Euro) am ersten unteren offenen Gap zu sehen. Der Stopp könnte bei 6.450 Punkten (Stopp Produkt: 1,09 Euro) platziert werden. Der Stopp sollte schnell in den Gewinn nachgezogen werden.
Risikohinweis: Die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der erwähnten Werte dar. Die besprochenen Wertpapiere sind sehr volatile und risikoreiche Anlageformen. Dies ist keine Anlageberatung, und jede Entscheidung erfolgt auf eigenes Risiko. Hinweis: Stop-Loss-Marken und Gewinnziele dienen lediglich als Orientierung und sollten an das individuelle Risiko- und Geldmanagement sowie die tagesaktuelle Marktentwicklung angepasst werden. Gewinne sollten eigenverantwortlich realisiert werden. Das Erreichen des Kursziels basiert auf dem angegebenen Zielkurs des Basiswerts. Der Autor ist zum Zeitpunkt der Analyse nicht im SP500 investiert.
| Trading Idee: S&P 500 | |
|---|---|
| Basiswert | S&P 500 (ISIN: US78378X1072) |
| Produktgattung | Open End Turbo |
| Emittent | UBS |
| ISIN/WKN Hebelprodukt | DE000UP6WML9 / UP6WML |
| Laufzeit | Open End |
| Kurs K.-o.-Put (Datum) | 1,32/1,33€ (31.07.2025, 14:45 Uhr) |
| Basispreis variabel | 6.566,74 Punkte |
| Knock-out-Schwelle | 6.566,74 Punkte |
| Hebel | 41,73 |
| Abstand zum Knock-out | 2,28% |
| Stop-Loss Put | 1,09€ |
| Kursziel Put | 4,77€ (+171,72%) |
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