Trading Idee: S&P 500 - Saisonaler Kursrückgang wahrscheinlich
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Der SP500 bewegt sich weiterhin im dünnen Handel unter dem massiven Widerstand um 6.500 Punkten sowie innerhalb des Dreiecks. Ein konkretes Schwächesignal würde bei einem Kursrutsch aus dem Dreieck nach unten generiert werden. Solange der SP500 innerhalb des Dreiecks verläuft, ist die Lage überkauft aber noch neutral einzustufen, weil ohne konkretes Schwächesignal.
Allerdings warnen die bearishen Divergenzen im Monats- und Tageschart vor einem Kursrutsch im SP500. Zudem kam es in den vergangenen Jahren seit 1998 in der Regel zu einer deutlichen Korrektur im SP500 nach Jackson Hole, bevor dann die Jahresendrally begann. Vor dem Hintergrund des bereits langen Anstiegs, ist eine Korrektur in den kommenden Wochen sehr wahrscheinlich. Solange der Widerstand um 6.500 Punkte weitgehend hält, ist eher mit einem Verlaufshoch im SP500 und dem Beginn einer Korrektur zu rechnen. Risikoaverse Trader könnten einen Ausbruch aus der Dreiecks-Formation nach unten als konkretes Schwächesignal abwarten.
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Fazit:
Trader könnten eine Short-Position auf den SP500 erwägen. Es bietet sich eine Short-Position mit einem Turbo Put (MJ5FFD) der Bank Morgan Stanley an. Das Kursziel wäre zunächst im Bereich von 6.050 Punkten (Kursziel Produkt: 8,88 Euro) zu sehen. Der Stopp könnte bei 6.550 Punkten (Stopp Produkt: 4,59 Euro) platziert werden. Der Stopp sollte schnell in den Gewinn nachgezogen werden.
Risikohinweis: Die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der erwähnten Werte dar. Die besprochenen Wertpapiere sind sehr volatile und risikoreiche Anlageformen. Dies ist keine Anlageberatung, und jede Entscheidung erfolgt auf eigenes Risiko. Hinweis: Stop-Loss-Marken und Gewinnziele dienen lediglich als Orientierung und sollten an das individuelle Risiko- und Geldmanagement sowie die tagesaktuelle Marktentwicklung angepasst werden. Gewinne sollten eigenverantwortlich realisiert werden. Das Erreichen des Kursziels basiert auf dem angegebenen Zielkurs des Basiswerts. Der Autor ist zum Zeitpunkt der Analyse nicht im SP500 investiert.
| Trading Idee: S&P 500 | |
|---|---|
| Basiswert | S&P 500 (ISIN: US78378X1072) |
| Produktgattung | Open End Turbo |
| Emittent | Morgan Stanley |
| ISIN/WKN Hebelprodukt | DE000MJ5FFD5 / MJ5FFD |
| Laufzeit | Open End |
| Kurs K.-o.-Put (Datum) | 5,57/5,58€ (26.08.2025, 14:50 Uhr) |
| Basispreis variabel | 7.080,50 Punkte |
| Knock-out-Schwelle | 7.080,50 Punkte |
| Hebel | 9,94 |
| Abstand zum Knock-out | 10,03% |
| Stop-Loss Put | 4,59€ |
| Kursziel Put | 8,88€ (+60,00%) |
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