Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.-Anleihe: 3,125% bis 22.08.2031

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WKN A4EEEM

ISIN IT0005661761


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Mediobanca - Banca di Credito Finanziario SpA Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
2.9 BRD 56 Anl -S DE000BU2D012 2 Buy
6.75 Katjes Inte 28 NO0012888769 2 Buy
2.5 BRD 54 Anl -S DE000BU2D004 2 Buy
4.125 E.ON 44 EMTN XS2791960664 1 Buy
4 BRD 37 DE0001135275 1 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 3,125
Rendite in %* 3,233
Stückzinsen 2,868
Duration in Jahren 4,559
Modified Duration 4,416
Fälligkeit 22.08.2031
Nachrang Nein
Währung EUR

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 23.07.2025: 99,41

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %3,125
Erstes Kupondatum22.08.2026
Letztes Kupondatum21.08.2031
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypVorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz
nächster Zinstermin22.08.2025
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab22.07.2025

Emissionsdaten

EmittentMediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.
Emissionsvolumen*500.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum22.07.2025
Fälligkeit22.08.2031

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung zu jedem Zinstermin
Kündigungsoption am22.08.2030
Kündigungsfrist (Tage)30
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00
SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am22.07.2025
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameMEDIOBANCA 25/31 FLR MTN
ISINIT0005661761
WKNA4EEEM
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandItalien
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis22.08.2031

Rendite

Auf Verfall3,2334
Auf Kündigung3,2334

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,410 vom 23.07.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

Mediobanca - Banca di Credito Finanziario SpA Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 102,30 103,05 09:04:19
Clean 99,43 100,18 09:04:19

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Mediobanca - Banca di Credito Finanziario SpA Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.018,00 € noch 286,82 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.304,82 €.

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Über die Mediobanca - Banca di Credito Finanziario SpA Anleihe (A4EEEM)

Die Mediobanca - Banca di Credito Finanziario SpA-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EEEM bzw. der ISIN IT0005661761. Die Anleihe wurde am 22.07.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.08.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 22.08.2030. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Mediobanca - Banca di Credito Finanziario SpA-Anleihe (A4EEEM) beträgt 3,125%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.08.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,41 ergibt sich somit eine Rendite von 3,2334%.