Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide-Anleihe: 2,125% bis 09.07.2027

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WKN A3E444

ISIN XS2198879145


Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide Anleihe Chart - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 2,125
Rendite in %* 4,189
Stückzinsen 0,459
Duration in Jahren 3,442
Modified Duration 3,303
Fälligkeit 09.07.2027
Nachrang Nein
Währung EUR

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 26.09.2023: 92,91

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %2,125
Erstes Kupondatum09.07.2021
Letztes Kupondatum08.07.2027
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin09.07.2024
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab09.07.2020

Emissionsdaten

EmittentFraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide
Emissionsvolumen*500.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum09.07.2020
Fälligkeit09.07.2027

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit
Kündigungsoption am09.04.2027
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00
SonderkündigungstypSonstiges
        ...HinweisClean-Up Call 20 %
Sonderkündigungsoption am09.07.2020
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameFRAPORT AG 20/27
ISINXS2198879145
WKNA3E444
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Deutschland
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Unternehmensanleihen (D)
Anleihe
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandDeutschland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypAbgeltende Wirkung im Privatvermögen; Tarifbesteuerung im Betriebsvermögen
Rückzahlungspreis gültig bis09.07.2027

Rendite

Auf Verfall4,1888
Auf Kündigung4,1888

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 92,910 vom 26.09.2023

Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 93,36 93,53 17:59:53
Clean 92,90 93,07 17:59:53

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.307,20 € noch 45,87 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 9.353,07 €.

Kurse und Börsenplätze

Börsenübersicht Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide-Anleihe: 2,125% bis 09.07.2027

Börse Letzter Vortag +/- %
Baader Bank 93,35 % 92,74 % +0,66
Berlin 92,91 % 93,00 % -0,10
Düsseldorf 93,00 % 93,10 % -0,11
Frankfurt 93,25 % 93,15 % +0,11
Gettex 93,09 % 93,12 % -0,03
Hamburg 92,90 % 93,05 % -0,16
Hannover 92,92 % 93,50 % -0,62
Lang & Schwarz 93,00 % 92,93 % +0,08
München 92,90 % 93,11 % -0,22
Quotrix 93,16 % 92,82 % +0,37
Stuttgart 92,90 % 92,91 % -0,01
Tradegate 93,16 % 92,91 % +0,26
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A3E443 09.07.2024 1.625% 4,219%
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21.09.23 Fraport Neutral UBS AG
20.09.23 Fraport Buy Goldman Sachs Group Inc.
13.09.23 Fraport Underperform Jefferies & Company Inc.
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Profil

Über die Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide Anleihe (A3E444)

Die Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3E444 bzw. der ISIN XS2198879145. Die Anleihe wurde am 09.07.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 09.07.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 09.04.2027. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide-Anleihe (A3E444) beträgt 2,125%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 09.07.2024 statt. Beim aktuellen Kurs von 92,91 ergibt sich somit eine Rendite von 4,1888%.