Bitcoin-Investment

Wie man aus der Kursentwicklung des Bitcoin Profit schlagen kann

22.01.25 22:43 Uhr

Bitcoin-Boom: So macht man Gewinne mit der Bitcoin-Kursentwicklung | finanzen.net

Der Bitcoin wird häufig als "digitales Gold" angepriesen, hat sich in der Vergangenheit aber auch immer wieder als sehr volatile Anlageklasse erwiesen. Um als Investor von der Entwicklung der ältesten Kryptowährung zu profitieren, gibt es mehrere Möglichkeiten, allerdings auch einiges zu beachten.

Werte in diesem Artikel
Aktien

159,84 EUR -1,20 EUR -0,75%

10,72 EUR -0,16 EUR -1,47%

279,40 EUR -1,30 EUR -0,46%

Devisen

74.345,4325 CHF -975,3752 CHF -1,29%

77.902,7972 EUR -1.023,6973 EUR -1,30%

65.102,6736 GBP -845,4450 GBP -1,28%

12.588.732,9520 JPY -176.784,0853 JPY -1,38%

84.068,6437 USD -1.160,0894 USD -1,36%

1.639,4516 CHF -45,0911 CHF -2,68%

1.717,8979 EUR -47,2856 EUR -2,68%

1.435,6320 GBP -39,2914 GBP -2,66%

277.604,3821 JPY -7.895,1859 JPY -2,77%

1.853,8660 USD -52,2665 USD -2,74%

72,0391 CHF -2,6706 CHF -3,57%

75,4861 EUR -2,8000 EUR -3,58%

63,0830 GBP -2,3300 GBP -3,56%

12.198,2018 JPY -463,7321 JPY -3,66%

81,4606 USD -3,0765 USD -3,64%

268,3756 CHF -4,3207 CHF -1,58%

281,2171 EUR -4,5334 EUR -1,59%

235,0106 GBP -3,7521 GBP -1,57%

45.443,3896 JPY -773,7040 JPY -1,67%

303,4749 USD -5,0927 USD -1,65%

16,4771 USD -0,4283 USD -2,53%

27,5451 CHF -1,0166 CHF -3,56%

28,8631 EUR -1,0658 EUR -3,56%

24,1206 GBP -0,8869 GBP -3,55%

• Allgemeine Anlageregeln auch beim Bitcoin nicht vernachlässigen
• Vom Bitcoin über direkten Kauf oder indirekte Möglichkeiten profitieren
• Unternehmensaktien mit Krypto-Bezug

Grundlegende Investment-Maximen gelten auch beim Bitcoin

Bevor Anleger in den Handel mit der ältesten Kryptowährung einsteigen, ist es notwendig zu verstehen, dass sich der Bitcoin sehr viel volatiler verhält als andere Finanzinstrumente. Deswegen lautet die oberste Devise: Ruhe bewahren und Emotionen kontrollieren.

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Wie bei allen Finanzinstrumenten sollten Anleger auch beim Bitcoin nicht irrational kaufen und verkaufen. Im Optimalfall werden bereits vor dem Kauf der Cyberdevise Kursmarken definiert, bis zu deren Erreichen das Investment gehalten wird. Irrationale Käufe bei einem starken Kursanstieg, etwa aus der Angst heraus, etwas zu verpassen (FOMO; Fear of Missing out), sollten ebenso vermieden werden wie panische Verkäufe bei einer Korrektur (FUD; Fear, Uncertainty and Doubt). Denn dabei riskiert man, innerhalb kürzester Zeit viel Geld zu verlieren.

Eine weitere Maxime lautet, dass ausschließlich mit eigenem Kapital gehandelt werden sollte, das nicht dringend gebraucht wird. Das Hebeln von Investments aller Art durch die Aufnahme von Krediten, sollte Profis vorenthalten bleiben, denn dadurch entstehen erhebliche finanzielle Risiken.

Bitcoin kaufen und verkaufen: Long-Position vs. Short-Position

Den Markt zu beobachten und den richtigen Einstiegszeitpunkt abzuschätzen ist auch bei einem Bitcoin-Investment Pflicht. Erwartet man einen Anstieg des Kurses der Kryptowährung, sollte eine Long-Position eingenommen werden. Das bedeutet, dass man Bitcoin kauft und bis zum gewünschten Kurs hält, um ihn dann mit Gewinn wieder zu verkaufen. Abgewickelt wird der Handel dabei über eine spezielle Kryptowährungsbörse, Anleger benötigen außerdem ein Wallet, in dem die Kryptowährung verwahrt wird, da herkömmliche Depots dies nicht unterstützen.

Erwartet ein Investor fallende Kurse, kann er eine Short-Position einnehmen und so gegen den Bitcoin wetten. Dafür leiht sich der Anleger eine bestimmte Menge der Kryptowährung und verkauft diese unverzüglich. Wenn der Kurs wie erwartet sinkt, wird die gleiche Menge Bitcoin zurückgekauft und dem eigentlichen Inhaber zurückgegeben. Der Gewinn für den Anleger ergibt sich hier aus der Differenz zwischen dem ursprünglichen Verkaufspreis und dem späteren Kaufpreis, minus anfallender Leihgebühren. Bei dieser Art des Handels ist jedoch große Vorsicht geboten. Denn entwickelt sich der Bitcoinpreis nicht wie erwartet und steigt, anstatt zu fallen, muss der Anleger die geliehenen Coins letztlich zu einem höheren Kurs zurückkaufen und erleidet dadurch einen Verlust. Da dem Bitcoinkurs nach oben theoretisch keine Grenzen gesetzt sind und die Cyberdevise in der Vergangenheit bereits häufiger mit schnellen und starken Kursveränderungen auf sich aufmerksam machte, können diese Verluste extrem hoch ausfallen.

Eine weitere Investment-Variante macht sich den Cost-Average-Effekt, also den Durchschnittskosten-Effekt, zunutze. Diese Art des Investierens gilt als sehr einfache Methode, da emotional gesteuerte Handlungen weitgehend ausgeschlossen werden und auch das Finden des richtigen Einstiegszeitpunkts keine große Rolle spielt. Anleger investieren hierbei regelmäßig einen bestimmten, gleichbleibenden Betrag und erhalten dafür, abhängig vom aktuellen Kurs des Bitcoins, mal mehr mal weniger Anteile der Kryptowährung. Dies kann die Volatilität des Bitcoins etwas abmildern, und es kann langfristig ein Krypto-Investment angesammelt werden, bis der gewünschte Verkaufskurs erreicht ist.

Bitcoin-ETFs als weitere Anlagemöglichkeit - aber nicht in Europa

Seit Anfang 2024 haben Anleger in den USA außerdem die Möglichkeit, über Bitcoin-Spot-ETFs in die Kryptowährung zu investieren. Diese ETFs bilden den aktuellen Preis der größten Kryptowährung eins zu eins ab, indem sie tatsächlich Bitcoin kaufen und halten. In Europa sind diese Finanzinstrumente jedoch nicht erlaubt, da ETFs hierzulande ein Mindestmaß an Diversifikation bieten müssen. Dieses ist bei den Bitcoin-Spot-ETFs jedoch nicht gegeben, da sie - wie ihr Name schon sagt - nur in einen Wert investieren. Europäische Anleger müssen daher auf andere Produkte zurückgreifen, wenn sie die Kryptowährung nicht direkt selbst erwerben und in ihrem Wallet halten wollen.

Krypto-Zertifikate, Krypto-ETNs und Co.: Diese Möglichkeiten gibt es noch

Europäische Anleger haben dennoch die Möglichkeit, in mehrere Finanzprodukte zu investieren, die den Bitcoin als Referenzwert heranziehen. So gibt es etwa zahlreiche Zertifikate und finanzielle Differenzkontrakte (CFDs) mit dem Bitcoin als Basiswert. Hier gibt es außerdem viele Ausgestaltungsmöglichkeiten, so dass Anleger auch auf einen fallenden Bitcoinkurs setzen oder ihr Investment hebeln können. Eine weitere Möglichkeit bietet die Investition in Exchange Traded Notes (ETNs). Bei ihnen handelt es sich rechtlich gesehen um nachgelagerte Schuldverschreibungen. Sie sollten daher nicht mit ETFs verwechselt werden, sondern ähneln eher einem Zertifikat. Dennoch kommen Krypto-ETNs den Bitcoin-Spot-ETFs aus den USA recht nahe, denn sie sind oft physisch mit der Kryptowährung besichert. Die ETNs bieten allerdings nicht die gleiche Sicherheit wie ETFs, da die investierten Gelder der Anleger nicht zum Sondervermögen einer Kapitalanlagegesellschaft zählen. Bei einer Insolvenz des Emittenten ist das Kapital der Anleger also nicht geschützt.

Über Unternehmensaktien indirekt an der Bitcoin-Entwicklung teilhaben

Auch indirekt können Anleger an der Kursentwicklung des Bitcoin teilhaben, denn Bewegungen bei der Cyberdevise wirken sich oft auch auf die Aktienkurse von Unternehmen aus, deren Geschäft eng mit dem Bitcoin verknüpft ist. So setzt etwa das Software-Unternehmen MicroStrategy seit langem auf aggressive Bitcoin-Käufe und hat die Digitalwährung dadurch zu einem zentralen Teil seiner Unternehmensstrategie gemacht. Da MicroStrategy inzwischen einen so großen Bestand der Digitalwährung aufgebaut hat, dass dieser ein wesentlicher Teil der Unternehmensbilanz ausmacht, bewegt sich die Aktie des Konzerns oft im Gleichklang mit der Kryptowährung.

Auch Unternehmen, die selbst Krypto-Mining betreiben oder Handelsplattformen für Kryptowährungen anbieten, können eine Anlagealternative darstellen. Zu den bekanntesten Minern gehört etwa MARA (ehemals Marathon Digital), während beispielsweise Coinbase eine der bekanntesten Krypto-Handelsplattformen unterhält.

Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

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Bildquellen: Andrew Angelov / Shutterstock.com, 3Dsculptor / Shutterstock.com

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11.02.2019Microstrategy A BuyBWS Financial
27.10.2017Microstrategy A BuyMizuho
28.07.2017Microstrategy A HoldDeutsche Bank AG
16.11.2016Microstrategy A BuyMizuho
11.01.2016Microstrateg a BuyDeutsche Bank AG
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11.02.2019Microstrategy A BuyBWS Financial
27.10.2017Microstrategy A BuyMizuho
16.11.2016Microstrategy A BuyMizuho
11.01.2016Microstrateg a BuyDeutsche Bank AG
11.12.2015Microstrateg a BuyMizuho
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28.07.2017Microstrategy A HoldDeutsche Bank AG
19.10.2015Microstrateg a HoldLake Street
31.10.2012Microstrateg a neutralROTH Capital Partners, LLC
30.10.2012Microstrateg a neutralUBS AG
31.07.2012Microstrateg a neutralUBS AG
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16.03.2005Update Microstrategy Inc.: SellWedbush Morgan
09.02.2005Update Microstrategy Inc.: SellDeutsche Securities

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