Trading Idee: S&P 500 rutsch ab, Short-Signal!
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Der SP500 verzeichnete am Mittwoch, dem 21. Mai 2025, einen deutlichen Rückgang. Nach einem Schlussstand von 5.940,46 Punkten am Dienstag fiel der Index um 1,6 Prozent auf 5.844,61 Punkte. Am heutigen Donnerstag notiert der SP500 kurz nach Börsenbeginn unverändert im Bereich von 5.840 Punkten. Technisch betrachtet wurde am Vortag ein Short-Signal auf Tagesschlussbasis generiert, was auf eine mögliche Fortsetzung der Abwärtsbewegung hindeutet.
In der vorherigen Analyse zum SP500 hieß es: "Die aktuelle technische Lage deutet darauf hin, dass der SP500 überkauft ist, eine Korrektur ist nach dem langen Hochlauf zudem überfällig. Zudem deutet sich im Tageschart ein Short-Signal an. Sollte das heutige Short-Signal bis zum US-Börsenschluss Bestand haben, würde dies die Wahrscheinlichkeit für eine bevorstehende Korrektur deutlich erhöhen." Das Short-Signal wurde am Vortag bestätigt und gilt weiterhin. Die nächsten Unterstützungszonen liegen bei 5.780 und 5.670 Punkten. Die obere Begrenzung der Ichimoku-Wolke im Tageschart verläuft derzeit bei etwa 5.450 Punkten; es wird jedoch erwartet, dass eine Korrektur oberhalb dieser Marke endet, bevor der übergeordnete Aufwärtstrend fortgesetzt wird. Für den kurzfristigen Verlauf ist entscheidend, ob der SP500 den 10er-EMA im 4-Stunden-Chart bei aktuell 5.886 Punkten zurückerobern kann oder ob er bei Erholungsversuchen erneut abprallt. Ein Durchbruch unter den 50er-EMA im 4-Stunden-Chart bei derzeit 5.841 Punkten würde ein weiteres Schwächesignal darstellen. Der Rückgang des SP500 wurde durch steigende Renditen von US-Staatsanleihen ausgelöst, die auf Bedenken hinsichtlich der wachsenden Staatsverschuldung zurückzuführen sind. Die Ergebnisse der jüngsten Auktion von 20-jährigen Anleihen führten zu einem Anstieg der Renditen, was die Aktienmärkte belastete.
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Fazit:
Trader könnten eine Short-Position auf den SP500 im Bereich von 5.850 Punkten erwägen. Es bietet sich eine Short-Position mit einem Turbo Put (UM6MZC) der UBS an. Das Kursziel wäre zunächst im Bereich von 5.800 Punkten (Kursziel Produkt: 5,89 Euro) zu sehen, darunter bei 5.691 Punkten (Kursziel Produkt: 6,84 Euro) am offenen Gap. Der Stopp könnte bei 6.050 Punkten (Stopp Produkt: 3,68 Euro) platziert werden. Der Stopp sollte schnell in den Gewinn nachgezogen werden.
Risikohinweis: Die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der erwähnten Werte dar. Die besprochenen Wertpapiere sind sehr volatile und risikoreiche Anlageformen. Dies ist keine Anlageberatung, und jede Entscheidung erfolgt auf eigenes Risiko. Hinweis: Stop-Loss-Marken und Gewinnziele dienen lediglich als Orientierung und sollten an das individuelle Risiko- und Geldmanagement sowie die tagesaktuelle Marktentwicklung angepasst werden. Gewinne sollten eigenverantwortlich realisiert werden. Das Erreichen des Kursziels basiert auf dem angegebenen Zielkurs des Basiswerts. Der Autor ist zum Zeitpunkt der Analyse nicht im SP500 investiert.
| Trading Idee: S&P 500 | |
|---|---|
| Basiswert | S&P 500 (ISIN: US78378X1072) |
| Produktgattung | Open End Turbo |
| Emittent | UBS |
| ISIN/WKN Hebelprodukt | DE000UM6MZC4 / UM6MZC |
| Laufzeit | Open End |
| Kurs K.-o.-Put (Datum) | 5,57/5,58€ (22.05.2025, 16:40 Uhr) |
| Basispreis variabel | 6.459,98 Punkte |
| Knock-out-Schwelle | 6.459,98 Punkte |
| Hebel | 9,29 |
| Abstand zum Knock-out | 10,84% |
| Stop-Loss Put | 3,68€ |
| Kursziel Put | 6,84€ (+25,80%) |
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