Trading Idee: Microsoft - Stifel-Downgrade drückt Kurs, unteres Gap geschlossen!

Begründet wurde dies mit zu optimistischen Umsatz- und Gewinnerwartungen für das Geschäftsjahr 2027 angesichts von Kapazitätsengpässen bei Azure und zunehmendem Wettbewerb im KI-Bereich. Dem gegenüber stehen zahlreiche Kaufempfehlungen, Truist Securities sieht Microsoft bei 675 Dollar, RBC Capital bei 640 Dollar, Wells Fargo bei 615 Dollar und TD Cowen bei 610 Dollar, jeweils mit dem Anlagevotum Kaufen. Charttechnisch ist das Bild kurzfristig stark angeschlagen. Microsoft notiert klar unter dem 200er-EMA bei 474,42 Dollar, dem 50er-EMA bei 463,90 Dollar und dem 10er-EMA bei 424,82 Dollar sowie unter der Ichimoku-Wolke. Sämtliche gleitenden Durchschnitte wurden nach unten durchbrochen, was einen intakten Abwärtstrend bestätigt. Das bisherige Verlaufstief wurde bei 392,32 Dollar markiert, nahezu punktgenau am neuen Stifel-Kursziel von 392 Dollar.

NEU: Trading-Idee sofort per E-Mail erhalten!

Erhalte die Trading-Idee künftig sofort bei Erscheinen in Dein Postfach! Jetzt kostenlos anmelden und keine Trading-Chance mehr verpassen!

Jetzt kostenlos anmelden

Informationen zur Verarbeitung deiner personenbezogenen Daten, insbesondere zu Verantwortlichem, Versanddienstleister, Speicherdauer sowie deinen Rechten, findest du in unserer Datenschutzerklärung.

Nach dem Kursrutsch zum zuvor noch offenen Gap bei 396,66 Dollar könnte nun aber eine Gegenbewegung bevorstehen. Der RSI-14 steht mit 29,20 im überverkauften Bereich und signalisiert damit eine technisch stark überdehnte Abwärtsbewegung, die eine Gegenbewegung jederzeit wahrscheinlich macht. Bei einer Erholung wäre der erste Anlaufbereich der 10er-EMA um 425 Dollar, darüber die ehemalige Unterstützung um 464/478 Dollar, die jetzt als Widerstand fungiert. Fällt Microsoft hingegen nachhaltig unter 392 Dollar, droht ein Rücklauf in Richtung 375 Dollar. Saisonal betrachtet zeigt Microsoft im 15-Jahresdurchschnitt im Februar typischerweise eine Schwächephase, ab März setzt jedoch die stärkste Aufwärtsphase des Jahres ein, die bis in den Juli anhält. Fundamental überzeugt Microsoft weiterhin mit einem EPS-Wachstum von 22,7 Prozent, einer Bruttomarge von 68,6 Prozent und einer Eigenkapitalrendite von 34,4 Prozent. Die nächsten Quartalszahlen werden am 28. April 2026 erwartet.

Fazit:

Trader könnten bei den Microsoft-Aktien auf eine Gegenbewegung nach dem massiven Abverkauf und dem überverkauften RSI-14 spekulieren. Es bietet sich eine Long-Position mit einem Turbo Long (MK1C12) der Bank Morgan Stanley im Bereich um 400 Dollar an. Das Kursziel befindet sich im Bereich von 424 Dollar am 10er-EMA (Kursziel Call: 9,10 €), der Stopp könnte bei 389 Dollar (Stopp Call: 6,14 €) knapp unter dem Verlaufstief platziert und sollte schnell auf Einstand nachgezogen werden.

Risikohinweis: Die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der erwähnten Werte dar. Die besprochenen Wertpapiere sind sehr volatile und risikoreiche Anlageformen. Dies ist keine Anlageberatung, und jede Entscheidung erfolgt auf eigenes Risiko. Hinweis: Stop-Loss-Marken und Gewinnziele dienen lediglich als Orientierung und sollten an das individuelle Risiko- und Geldmanagement sowie die tagesaktuelle Marktentwicklung angepasst werden. Gewinne sollten eigenverantwortlich realisiert werden. Das Erreichen des Kursziels basiert auf dem angegebenen Zielkurs des Basiswerts. Der Autor ist zum Zeitpunkt der Analyse nicht in Microsoft investiert.

Wer­bung

Die Börse mit hoher Liquidität, transparenten Preisen und vollständiger Orderausführung.

Hier finden Sie weitere Trading Ideen.

Disclaimer:

Die Trading Idee ist ein Service der finanzen.net GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister FSG Financial Services Group. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich.
Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass finanzen.net aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Wertpapiere den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaig Nachträge dazu auf der Seite des jeweiligen Emittenten zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere.